短期借入金の返済による支出
連結
- 2018年6月30日
- -15億4800万
- 2019年6月30日
- -1億6900万
- 2020年6月30日 -999.99%
- -51億6500万
- 2021年6月30日
- -21億6600万
- 2022年6月30日 -924.19%
- -221億8400万
- 2023年6月30日 -117.83%
- -483億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 円による資金の減少があったことによるものであります。2023/08/10 10:37
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は330億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入491億円による資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出483億円、長期借入金の返済による支出137億円、リース負債の返済による支出97億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/10 10:37
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 30,721 49,135 短期借入金の返済による支出 △22,184 △48,323 長期借入金の返済による支出 - △13,736