四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/10 11:14
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益33,36844,836
減価償却費及び償却費29,83231,486
受取利息及び受取配当金△1,075△1,795
営業債権の増減(△は増加)△18,220△8,170
棚卸資産の増減(△は増加)3,515△8,049
営業債務の増減(△は減少)5,04611,615
その他3,5266,618
(小計)55,99476,541
利息の受取額9121,579
配当金の受取額1,460895
利息の支払額△926△635
法人所得税の支払額△13,972△17,227
営業活動によるキャッシュ・フロー43,46861,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△38,831△25,220
有形固定資産の売却による収入1,0503,015
無形資産の取得による支出△2,232△2,039
定期預金の預入による支出△5,367△5,312
定期預金の払戻による収入10,5738,691
その他△1,824△1,072
投資活動によるキャッシュ・フロー△36,631△21,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6554,695
短期借入金の返済による支出△9,072△5,409
長期借入れによる収入40,611-
配当金の支払額6△6,729△12,520
非支配持分への配当金の支払額△4,856△6,711
その他△2,677△2,995
財務活動によるキャッシュ・フロー17,929△22,941
現金及び現金同等物の為替変動による影響1,9202,512
現金及び現金同等物の増減額26,68618,788
現金及び現金同等物の期首残高163,377195,180
現金及び現金同等物の四半期末残高190,064213,968