四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 9:11
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)△15,12719,487
減価償却費及び償却費10,00510,394
受取利息及び受取配当金△337△563
営業債権の増減(△は増加)22,349△138
棚卸資産の増減(△は増加)4,277△2,845
営業債務の増減(△は減少)△33,9966,972
その他14,0046,920
(小計)1,17540,228
利息の受取額257482
配当金の受取額1,055670
利息の支払額△388△201
法人所得税の支払額△4,768△7,193
営業活動によるキャッシュ・フロー△2,66833,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△17,662△8,371
定期預金の払戻による収入7,2883,113
その他△1,328△1,013
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,701△6,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入967460
短期借入金の返済による支出△5,165△2,166
長期借入れによる収入40,762-
配当金の支払額6△4,860△6,543
非支配持分への配当金の支払額△1,970△2,651
その他△501△473
財務活動によるキャッシュ・フロー29,230△11,373
現金及び現金同等物の為替変動による影響978△71
現金及び現金同等物の増減額15,83816,268
現金及び現金同等物の期首残高163,377195,180
現金及び現金同等物の四半期末残高179,216211,448