トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 44,836 | 33,101 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,486 | 35,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -3,499 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -8,170 | 32,344 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -8,049 | -10,870 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 11,615 | -24,440 |
| 子会社に対する所有者持分の変動 | -74 | -2,366 |
| その他 | 6,693 | 21,578 |
| 小計 | 76,541 | 80,986 |
| 利息の受取額 | 1,579 | 3,242 |
| 配当金の受取額 | 895 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -635 | -1,166 |
| 法人所得税の支払額 | -17,227 | -22,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 61,154 | 61,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,220 | -32,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,015 | 2,107 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,039 | -3,091 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,312 | -7,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,691 | 14,215 |
| その他 | -1,072 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,936 | -25,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,695 | 115,215 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,409 | -104,066 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,520 | -12,523 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,711 | -8,805 |
| リース負債の返済による支出 | -1,784 | -22,119 |
| その他 | -1,210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,941 | -32,300 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,512 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 18,788 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,952 | 238,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
