トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,101 | 79,372 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,139 | 38,573 |
| サブリース売上原価 | 18,257 | 40,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -5,033 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 32,344 | -283 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -10,870 | 5,565 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -24,440 | 2,672 |
| -2,366 | -771 | |
| その他 | 3,321 | -299 |
| 小計 | 80,986 | 160,692 |
| 利息の受取額 | 3,242 | 4,837 |
| 配当金の受取額 | 1,171 | 888 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -2,322 |
| 法人所得税の支払額 | -22,981 | -24,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 61,253 | 139,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,206 | -41,221 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,091 | -4,748 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,126 | -18,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,215 | 9,329 |
| その他 | 2,851 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,357 | -54,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,215 | 89,108 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,066 | -106,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,360 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,523 | -14,577 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,805 | -7,898 |
| リース負債の返済による支出 | -22,119 | -24,202 |
| その他 | 32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,300 | -38,226 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,575 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,018 | 48,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,971 | 296,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
