トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 40,978 | 33,368 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,802 | 29,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -1,075 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 27,237 | -18,220 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -2,585 | 3,515 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -23,756 | 5,046 |
| その他 | 711 | 3,526 |
| 小計 | 69,823 | 55,994 |
| 利息の受取額 | 1,369 | 912 |
| 配当金の受取額 | 1,046 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -926 |
| 法人所得税の支払額 | -14,393 | -13,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,819 | 43,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,244 | -38,831 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,065 | -2,232 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -2,408 | -181 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,840 | -5,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,491 | 10,573 |
| その他 | 447 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,620 | -36,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,127 | 655 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540 | -9,072 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277 | -1,424 |
| 配当金の支払額 | -10,431 | -6,729 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,535 | -4,856 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -6,898 | -36 |
| その他 | -1,039 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,596 | 17,929 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,528 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,073 | 26,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,377 | 190,064 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
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