トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 46,660 | 40,978 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,326 | 28,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,563 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 32,548 | 27,237 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -14,005 | -2,585 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -15,847 | -23,756 |
| その他 | -838 | 711 |
| 小計 | 73,436 | 69,823 |
| 利息の受取額 | 1,223 | 1,369 |
| 配当金の受取額 | 697 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -1,026 |
| 法人所得税の支払額 | -16,058 | -14,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 58,290 | 56,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,437 | -35,244 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,866 | -2,065 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -216 | -2,408 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,531 | -8,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | 10,491 |
| その他 | 1,260 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,788 | -37,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,933 | 13,127 |
| 短期借入金の返済による支出 | -545 | -540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,291 | -2,277 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,586 | -10,431 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,522 | -4,535 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -6,228 | -6,898 |
| その他 | 284 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,956 | -12,596 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,056 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -28,511 | 5,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,192 | 163,266 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
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