トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,550 | 25,374 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,366 | 12,443 |
| サブリース売上原価 | 6,861 | 22,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,810 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 36,649 | -3,866 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -9,961 | 1,477 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -29,995 | -1,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,159 | 3,279 |
| その他 | 2,026 | 2,270 |
| 小計 | 25,172 | 59,956 |
| 利息の受取額 | 1,340 | 1,684 |
| 配当金の受取額 | 951 | 652 |
| 利息の支払額 | -240 | -659 |
| 法人所得税の支払額 | -7,988 | -8,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,236 | 53,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,850 | -10,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,719 | 1,728 |
| その他 | -2,749 | -2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,880 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,721 | 49,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,184 | -48,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,736 |
| 配当金の支払額 | -5,983 | -6,543 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,077 | -3,792 |
| リース負債の返済による支出 | -7,504 | -9,753 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,029 | -33,014 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 7,336 | 5,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 10,662 | 14,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,195 | 262,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
