トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,487 | 7,550 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,394 | 11,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -1,483 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -138 | 36,649 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -2,845 | -9,961 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 6,972 | -29,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,623 | 2,159 |
| その他 | 1,296 | 8,887 |
| 小計 | 40,228 | 25,172 |
| 利息の受取額 | 482 | 1,340 |
| 配当金の受取額 | 670 | 951 |
| 利息の支払額 | -201 | -240 |
| 法人所得税の支払額 | -7,193 | -7,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,985 | 19,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,371 | -12,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,113 | 7,719 |
| その他 | -1,013 | -2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,271 | -7,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 460 | 30,721 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,166 | -22,184 |
| 配当金の支払額 | -6,543 | -5,983 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,651 | -3,077 |
| リース負債の返済による支出 | -456 | -7,504 |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,373 | -8,029 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -71 | 7,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,268 | 10,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,952 | 248,615 |
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