四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -15,127 | 19,487 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,005 | 10,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -563 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 22,349 | -138 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 4,277 | -2,845 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -33,996 | 6,972 |
| その他 | 14,004 | 6,920 |
| 小計 | 1,175 | 40,228 |
| 利息の受取額 | 257 | 482 |
| 配当金の受取額 | 1,055 | 670 |
| 利息の支払額 | -388 | -201 |
| 法人所得税の支払額 | -4,768 | -7,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,668 | 33,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,662 | -8,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,288 | 3,113 |
| その他 | -1,328 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,701 | -6,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 967 | 460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,165 | -2,166 |
| 長期借入れによる収入 | 40,762 | － |
| 配当金の支払額 | -4,860 | -6,543 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,970 | -2,651 |
| その他 | -501 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,230 | -11,373 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 978 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,838 | 16,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,180 | 211,448 |