トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 14,584 | -15,127 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,869 | 10,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -337 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 15,171 | 22,349 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -6,954 | 4,277 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -8,449 | -33,996 |
| その他 | 15,446 | 14,004 |
| 小計 | 39,175 | 1,175 |
| 利息の受取額 | 397 | 257 |
| 配当金の受取額 | 830 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -315 | -388 |
| 法人所得税の支払額 | -6,264 | -4,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,823 | -2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,513 | -17,662 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,184 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,907 | 7,288 |
| その他 | -632 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,422 | -11,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,671 | 967 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169 | -5,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,762 |
| 配当金の支払額 | -5,204 | -4,860 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,905 | -1,970 |
| その他 | -392 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,001 | 29,230 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,749 | 978 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 14,649 | 15,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,377 | 179,216 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
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