トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 64,529 | 52,291 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,566 | 47,040 |
| サブリース売上原価 | 41,120 | 20,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,606 | -4,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | -3,076 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -24,490 | -16,117 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -11,525 | -5,250 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 11,150 | 13,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,525 | 1,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,987 | -319 |
| その他 | 6,856 | 5,633 |
| 小計 | 142,840 | 110,563 |
| 利息の受取額 | 2,389 | 4,669 |
| 配当金の受取額 | 896 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -891 | -1,975 |
| 法人所得税の支払額 | -22,301 | -24,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 122,933 | 89,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,202 | -45,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,562 | 7,451 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,581 | -4,785 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,194 | -9,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,436 | 15,372 |
| その他 | -913 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,893 | -36,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,092 | 157,467 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,067 | -145,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,516 | -12,517 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,785 | -8,805 |
| リース負債の返済による支出 | -24,151 | -31,091 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,664 | -40,812 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 9,396 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 42,772 | 10,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,952 | 248,195 |
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