トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 57,345 | 64,529 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,947 | 42,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,465 | -2,606 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -17,965 | -24,490 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 8,004 | -11,525 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -96 | 11,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,216 | 2,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,085 | 12,987 |
| その他 | 5,933 | 47,702 |
| 小計 | 88,401 | 142,840 |
| 利息の受取額 | 1,303 | 2,389 |
| 配当金の受取額 | 1,460 | 896 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -891 |
| 法人所得税の支払額 | -15,449 | -22,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 74,483 | 122,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,922 | -34,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | 2,562 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,494 | -3,581 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,382 | -14,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,033 | 9,436 |
| その他 | -1,445 | -913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,392 | -40,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 791 | 10,092 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,816 | -14,067 |
| 長期借入れによる収入 | 45,909 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,923 | -1,234 |
| 配当金の支払額 | -6,728 | -12,516 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,856 | -6,785 |
| リース負債の返済による支出 | -1,786 | -24,151 |
| その他 | 169 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,756 | -48,664 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 5,955 | 9,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 31,802 | 42,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,180 | 237,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
