トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 48,074 | 57,345 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,223 | 39,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,920 | -1,465 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 37,983 | -17,965 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -4,387 | 8,004 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -29,601 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,659 | -1,216 |
| その他 | 3,646 | 3,847 |
| 小計 | 95,678 | 88,401 |
| 利息の受取額 | 1,725 | 1,303 |
| 配当金の受取額 | 1,046 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -1,435 | -1,232 |
| 法人所得税の支払額 | -17,342 | -15,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 79,673 | 74,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,848 | -48,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 1,818 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,235 | -5,494 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -3,864 | -292 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,118 | -8,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,041 | 11,033 |
| その他 | -949 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,175 | -51,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,219 | 791 |
| 短期借入金の返済による支出 | -534 | -12,816 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -17,923 |
| 配当金の支払額 | -10,423 | -6,728 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,660 | -4,856 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -6,883 | -36 |
| リース負債の返済による支出 | -2,007 | -1,786 |
| その他 | 205 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,964 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -6,348 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,184 | 31,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,377 | 195,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
