トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,079 | 72,879 |
| 減価償却費 | 36,228 | 34,755 |
| 減損損失 | 1,730 | － |
| のれん償却額 | 1,497 | 1,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,680 | 2,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,859 |
| 支払利息 | 1,861 | 1,285 |
| 為替差損益（△は益） | 735 | -1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,903 | -14,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -3,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,522 | 10,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,413 | -4,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,452 | 333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,533 | 5,231 |
| その他 | -10,508 | -573 |
| 小計 | 115,541 | 101,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -1,303 |
| 法人税等の支払額 | -19,666 | -15,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,389 | 86,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,115 | -3,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,439 | -46,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,055 | 2,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -4,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -5,603 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 70 |
| 事業整理に伴う支出 | -11,149 | － |
| その他 | 14 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,927 | -51,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,538 | -15,962 |
| 長期借入れによる収入 | 1,083 | 6,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,526 | -6,245 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -6,682 | -10,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,676 | -7,039 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| その他 | -6 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,347 | -3,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,014 | 32,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,889 | 178,372 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,303 |
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