有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 79,079 | 72,879 |
減価償却費 | 36,228 | 34,755 |
減損損失 | 1,730 | - |
のれん償却額 | 1,497 | 1,454 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,680 | 2,039 |
受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,859 |
支払利息 | 1,861 | 1,285 |
為替差損益(△は益) | 735 | -1,073 |
持分法による投資損益(△は益) | -387 | -821 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -161 | -341 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,903 | -14,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -904 | -3,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,522 | 10,436 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,413 | -4,667 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,452 | 333 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,533 | 5,231 |
その他 | -10,508 | -573 |
小計 | 115,541 | 101,287 |
利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 2,101 |
利息の支払額 | -2,161 | -1,303 |
法人税等の支払額 | -19,666 | -15,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,389 | 86,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,115 | -3,003 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,433 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,439 | -46,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,055 | 2,792 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -4,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -5,603 |
貸付けによる支出 | -55 | -67 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 70 |
事業整理に伴う支出 | -11,149 | - |
その他 | 14 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,927 | -51,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,538 | -15,962 |
長期借入れによる収入 | 1,083 | 6,651 |
長期借入金の返済による支出 | -25,526 | -6,245 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
配当金の支払額 | -6,682 | -10,024 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,676 | -7,039 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -648 |
その他 | -6 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,347 | -3,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | 1,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,014 | 32,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,889 | 178,372 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,303 |