トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月31日 14:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,374 | 19,405 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,443 | 14,958 |
| サブリース売上原価 | 22,246 | 4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -2,053 |
| 営業債権の増減（△は増加） | -3,866 | 19,379 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 1,477 | -3,915 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -1,457 | -11,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,279 | 796 |
| その他 | 2,270 | 3,928 |
| 小計 | 59,956 | 46,084 |
| 利息の受取額 | 1,684 | 1,960 |
| 配当金の受取額 | 652 | 484 |
| 利息の支払額 | -659 | -446 |
| 法人所得税の支払額 | -8,060 | -9,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,573 | 38,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,446 | -17,979 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,569 | -4,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,728 | 7,965 |
| その他 | -1,213 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,500 | -15,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,135 | 31,758 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,323 | -31,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,736 | － |
| 配当金の支払額 | -6,543 | -7,676 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,792 | -2,952 |
| リース負債の返済による支出 | -9,753 | -9,202 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,014 | -19,273 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 5,336 | 7,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 14,394 | 10,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,590 | 256,187 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | － | 1,189 |
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