トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,364 | 25,554 |
| 減価償却費 | 25,370 | 23,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -773 |
| 支払利息 | 1,351 | 1,314 |
| 為替差損益（△は益） | 407 | 4,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -1,366 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,678 | 25,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,798 | -1,902 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,467 | 4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,054 | -22,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 495 | 1,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304 | -4,335 |
| その他 | 4,929 | 83 |
| 小計 | 38,664 | 55,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 1,755 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,865 | -11,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,534 | 44,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,932 | -28,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 1,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,537 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,811 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,666 | 750 |
| その他 | -98 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,915 | -28,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -914 | -2,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -997 | -759 |
| 配当金の支払額 | -1,865 | -2,972 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,920 | -8,440 |
| その他 | -324 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,022 | -12,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 902 | -4,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,500 | -317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,457 | 97,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,956 | 112,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
