トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月9日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 47,096 | 61,918 |
| 減価償却費及び償却費 | 56,011 | 52,967 |
| 減損損失 | 32,331 | 3,671 |
| サブリース売上原価 | 12,058 | 27,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,643 | -8,125 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 8,504 | 9,185 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -5,169 | -2,089 |
| 営業債務の増減（△は減少） | 4,474 | -9,283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 22,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,921 | 7,136 |
| その他 | -1,372 | -708 |
| 小計 | 145,927 | 164,613 |
| 利息の受取額 | 7,448 | 7,980 |
| 配当金の受取額 | 637 | 828 |
| 利息の支払額 | -1,807 | -2,202 |
| 法人所得税の支払額 | -30,371 | -28,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 121,834 | 142,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,670 | -64,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,170 | 1,404 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,967 | -4,124 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,548 | -39,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,675 | 31,052 |
| その他 | -615 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -60,955 | -75,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 86,290 | 86,324 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,269 | -74,104 |
| 長期借入れによる収入 | 1,574 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,496 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,352 | -15,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,681 | -7,550 |
| リース負債の返済による支出 | -33,049 | -42,784 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,168 | -2,763 |
| その他 | 280 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,377 | -48,358 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,842 | 9,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 4,659 | 28,785 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 249,721 | 278,507 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | 870 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
