トヨタ紡織（3116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月10日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 88,008 | 47,096 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,294 | 56,011 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 533 | 32,331 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | 6,063 | － |
| サブリース売上原価 | 47,911 | 12,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -7,643 |
| 支払利息 | 2,811 | 1,568 |
| 営業債権の増減（△は増加） | 1,833 | 8,504 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 11,913 | -5,169 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -10,723 | 4,474 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 676 | 2,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,561 | 1,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,746 | -2,921 |
| その他 | -2,354 | -4,547 |
| 小計 | 198,692 | 145,927 |
| 利息の受取額 | 8,265 | 7,448 |
| 配当金の受取額 | 890 | 637 |
| 利息の支払額 | -2,891 | -1,807 |
| 法人所得税の支払額 | -30,058 | -30,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 174,898 | 121,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,663 | -72,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257 | 6,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,824 | 112 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,320 | -4,967 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,187 | -21,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,737 | 32,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,748 | － |
| その他 | -598 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,698 | -60,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 161,768 | 86,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -218,220 | -75,269 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 1,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,865 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | |
| 配当金の支払額 | -14,577 | -15,352 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,929 | -7,681 |
| リース負債の返済による支出 | -32,801 | -33,049 |
| その他 | 32 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,595 | -54,377 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 5,064 | -1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,669 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 244,191 | 249,721 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -5,673 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | － | 870 |
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