有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,945 | 79,079 |
| 減価償却費 | 41,012 | 36,228 |
| 減損損失 | 6,997 | 1,730 |
| 事業整理損 | 583 | － |
| のれん償却額 | 753 | 1,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,048 | 2,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,444 | -1,330 |
| 支払利息 | 2,445 | 1,861 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 23,019 | － |
| 為替差損益（△は益） | 814 | 735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -554 | -387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,430 | -10,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,045 | -904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,589 | 3,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,061 | 9,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,783 | 1,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,218 | 1,533 |
| その他 | 7,240 | -10,508 |
| 小計 | 97,886 | 115,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -2,389 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -18,808 | -19,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,912 | 95,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,392 | -31,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -67 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 69 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,860 | -5,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073 | － |
| 事業譲受による支出 | -9,700 | － |
| 事業整理に伴う支出 | － | -11,149 |
| その他 | -852 | -2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,086 | -48,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,350 | -24,538 |
| 長期借入れによる収入 | 29,611 | 1,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,468 | -25,526 |
| 配当金の支払額 | -4,452 | -6,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,279 | -5,676 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -519 | － |
| その他 | 18 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,739 | -61,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,675 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,410 | -16,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,904 | 144,889 |