営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、50億80百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期累計期間において3億9百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。その主な要因は、税引前四半期純利益の計上などによりキャッシュが増加したものの、営業投資有価証券の増加によるキャッシュの減少が上回ったためであります。

2015/11/06 12:23