営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ、10億22百万円減少し37億23百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億20百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上が投資の実行に伴う営業投資有価証券の増加額を上回ったためであります。

2018/06/28 9:08