長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	903,000	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	116,164	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	2,517	2.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	347,398	1.3	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	6,260	3.3	2021年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の平均利率については、割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/26 9:06

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

e>4.連結子会社(㈱ノースエナジー)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
上記の当連結会計年度末の一部のコミットメントライン契約(500,000千円)には、次の財務制限条項が付されております。

2020/06/26 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 社債(※1)	210,000	209,545	△454
(5) 長期借入金(※2)	463,562	463,986	424
負債計	2,091,996	2,091,965	△30

(※1)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2020/06/26 9:06