営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、17億52百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において3億13百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因は、売上債権の減少(回収)及び営業投資有価証券の減少(投資回収)によるものであります。

2020/11/06 15:02