１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金(関係会社短期借入金含む。)	508,000	748,000	4.98	-
1年以内に返済予定の長期借入金	164,772	623,285	5.12	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,035	3,086	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/25 9:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.連結子会社(株式会社ノースエナジー)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。

2025/06/25 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※4)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(表示方法の変更)

2025/06/25 9:00