有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 593,419 | 489,585 |
| 売掛金 | ※1 136,777 | ※1 136,777 |
| 営業投資有価証券 | 56,107 | 9,400 |
| 前払費用 | 7,616 | 11,625 |
| 関係会社短期貸付金 | 650,300 | 1,845,689 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 843,378 | 15,959 |
| 未収入金 | ※1 34,111 | ※1 3,276 |
| その他 | ※1 58,612 | ※1 35,269 |
| 貸倒引当金 | △684,000 | △417 |
| 流動資産合計 | 1,696,323 | 2,547,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 18,884 | 18,559 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 18,884 | 18,559 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,500 | 157,370 |
| 関係会社株式 | 157,988 | 207,988 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,617,386 | 2,244,313 |
| その他 | 36,948 | 36,948 |
| 貸倒引当金 | △1,326,000 | △2,219,693 |
| 投資その他の資産合計 | 1,488,822 | 426,926 |
| 固定資産合計 | 1,507,707 | 445,485 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 4,165 | - |
| 社債発行費等 | 3,752 | - |
| 繰延資産合計 | 7,917 | - |
| 資産合計 | 3,211,948 | 2,992,651 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 878 | 900 |
| 未払金 | ※1 12,355 | ※1 12,062 |
| 未払費用 | ※1 11,892 | 11,758 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 950 |
| 預り金 | 205,129 | 207,410 |
| 前受収益 | ※1 15 | ※1 2,993 |
| 株主優待引当金 | 35,762 | 27,199 |
| その他 | 14 | 14 |
| 流動負債合計 | 267,259 | 263,289 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,128 | 228 |
| 退職給付引当金 | 18,226 | 14,249 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,238 | - |
| 資産除去債務 | 19,715 | 19,918 |
| 固定負債合計 | 115,308 | 34,397 |
| 負債合計 | 382,568 | 297,686 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,965,165 | 2,000,000 |
| その他資本剰余金 | 5,351,723 | 743,728 |
| 資本剰余金合計 | 8,316,889 | 2,743,728 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35,500 | 35,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,608,661 | △170,075 |
| 利益剰余金合計 | △5,573,161 | △134,575 |
| 自己株式 | △14,059 | △14,187 |
| 株主資本合計 | 2,829,668 | 2,694,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △288 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △288 | - |
| 純資産合計 | 2,829,380 | 2,694,965 |
| 負債純資産合計 | 3,211,948 | 2,992,651 |
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