有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	273
預金
普通預金	1,273,079
外貨預金	458,966
その他	5,516
小計	1,737,561
合計	1,737,835

ⅱ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレディ・スイス証券㈱	130,507
デジタルポスト㈱	12
合計	130,520

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5	5,447,767	5,317,252	130,520	97.6	4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ⅲ 営業投資有価証券

品目	金額(千円)
上場株式	3,666,835
非上場株式	223,688
新株予約権	63,449
投資事業組合出資金	73,122
合計	4,027,095

ⅳ 短期貸付金

品目	金額(千円)
UNIVA RESORT LLC	1,022,026
デジタルポスト㈱	307,000
㈱ジークス	150,000
その他	244,150
合計	1,723,177