営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権やたな卸資産の増加などがありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、仕入債務の増加などにより1,750百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、設備投資や投資有価証券の取得などにより、1,899百万円の支出となりました。

2014/11/13 12:07