キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -392 | -1,655 | 2,078 | - | 4,458 | 通期 | 7,994 | -851 | -2,515 | 7,143 | - | 8,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 884 | -1,606 | -1,835 | -722 | - | 6,135 | 通期 | 3,698 | -5,309 | -2,434 | -1,611 | - | 4,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -556 | -2,202 | 1,838 | - | 4,280 | 通期 | 4,808 | -3,339 | -1,302 | 1,469 | -4,777 | 4,830 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,131 | -3,019 | -1,431 | 112 | - | 3,480 | 通期 | 6,548 | -4,289 | -2,174 | 2,259 | -3,471 | 4,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,528 | -2,407 | -622 | 121 | - | 4,410 | 通期 | 6,792 | -5,818 | -1,312 | 974 | -6,670 | 4,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,061 | -3,140 | -707 | 1,921 | - | 5,795 | 通期 | 9,107 | -3,928 | -1,456 | 5,179 | -1,769 | 8,315 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,126 | -1,005 | -699 | 1,121 | - | 8,808 | 通期 | 5,175 | -3,554 | -1,899 | 1,621 | -4,047 | 8,090 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,091 | -2,289 | -588 | -198 | - | 7,348 | 通期 | 4,987 | -3,094 | -1,786 | 1,893 | -3,239 | 8,245 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,231 | -2,184 | -756 | 2,047 | - | 9,555 | 通期 | 8,656 | -6,543 | -2,360 | 2,113 | -6,145 | 8,048 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,929 | -2,891 | -1,444 | 2,038 | - | 8,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 71億4300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億6900万
- 2020年3月（連） +53.78%
- 22億5900万
- 2021年3月（連） -56.88%
- 9億7400万
- 2022年3月（連） +431.72%
- 51億7900万
- 2023年3月（連） -68.7%
- 16億2100万
- 2024年3月（連） +16.78%
- 18億9300万
- 2025年3月（連） +11.62%
- 21億1300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -47億7700万
- 2020年3月（連）
- -34億7100万
- 2021年3月（連） -92.16%
- -66億7000万
- 2022年3月（連）
- -17億6900万
- 2023年3月（連） -128.77%
- -40億4700万
- 2024年3月（連）
- -32億3900万
- 2025年3月（連） -89.72%
- -61億4500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.56%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 12.96%
- 2020年3月（連）
- 16.92%
- 2021年3月（連）
- 18.39%
- 2022年3月（連）
- 25.36%
- 2023年3月（連）
- 13.74%
- 2024年3月（連）
- 13.81%
- 2025年3月（連）
- 20.17%
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