キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,750 | -1,899 | 256 | -149 | - | 2,201 | 通期 | 5,513 | -3,459 | -1,017 | 2,054 | - | 3,239 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -1,980 | 353 | -1,251 | - | 2,333 | 通期 | 4,507 | -1,224 | -2,356 | 3,283 | - | 4,099 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,470 | -392 | -1,655 | 2,078 | - | 4,458 | 通期 | 7,994 | -851 | -2,515 | 7,143 | - | 8,697 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 884 | -1,606 | -1,835 | -722 | - | 6,135 | 通期 | 3,698 | -5,309 | -2,434 | -1,611 | - | 4,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,394 | -556 | -2,202 | 1,838 | - | 4,280 | 通期 | 4,808 | -3,339 | -1,302 | 1,469 | -4,777 | 4,830 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,131 | -3,019 | -1,431 | 112 | - | 3,480 | 通期 | 6,548 | -4,289 | -2,174 | 2,259 | -3,471 | 4,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,528 | -2,407 | -622 | 121 | - | 4,410 | 通期 | 6,792 | -5,818 | -1,312 | 974 | -6,670 | 4,571 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,061 | -3,140 | -707 | 1,921 | - | 5,795 | 通期 | 9,107 | -3,928 | -1,456 | 5,179 | -1,769 | 8,315 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,126 | -1,005 | -699 | 1,121 | - | 8,808 | 通期 | 5,175 | -3,554 | -1,899 | 1,621 | -4,047 | 8,090 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,091 | -2,289 | -588 | -198 | - | 7,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 20億5400万
- 2016年3月（連） +59.83%
- 32億8300万
- 2017年3月（連） +117.58%
- 71億4300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億1100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億6900万
- 2020年3月（連） +53.78%
- 22億5900万
- 2021年3月（連） -56.88%
- 9億7400万
- 2022年3月（連） +431.72%
- 51億7900万
- 2023年3月（連） -68.7%
- 16億2100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -47億7700万
- 2020年3月（連）
- -34億7100万
- 2021年3月（連） -92.16%
- -66億7000万
- 2022年3月（連）
- -17億6900万
- 2023年3月（連） -128.77%
- -40億4700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.39%
- 2016年3月（連）
- 11.82%
- 2017年3月（連）
- 19.56%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 12.96%
- 2020年3月（連）
- 16.92%
- 2021年3月（連）
- 18.39%
- 2022年3月（連）
- 25.36%
- 2023年3月（連）
- 13.74%