有価証券報告書-第199期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,229 | 3,859 |
減価償却費 | 2,058 | 2,111 |
のれん償却額 | 25 | 24 |
減損損失 | 21 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
支払利息 | 12 | 14 |
為替差損益(△は益) | 9 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 121 | 96 |
関係会社清算損益(△は益) | 41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | -279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | -209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -329 | |
その他 | -323 | 73 |
小計 | 5,773 | 5,586 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
利息の支払額 | -12 | -13 |
法人税等の支払額 | -2,114 | -817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 4,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,478 | -2,862 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 12 |
有形固定資産の除却による支出 | -40 | -70 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -413 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
その他 | -33 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,309 | -3,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 466 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -287 | -252 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,025 | -1,709 |
リース債務の返済による支出 | -119 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -1,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,002 | 136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,694 | 4,830 |