有価証券報告書-第200期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,859 | 3,551 |
| 減価償却費 | 2,111 | 2,318 |
| のれん償却額 | 24 | 56 |
| 減損損失 | 25 | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -54 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | 1,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | |
| その他 | 73 | 192 |
| 小計 | 5,586 | 7,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,808 | 6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -4,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,339 | -4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 466 | -608 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,709 | -1,139 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,830 | 4,930 |