有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,551 | 5,834 |
| 減価償却費 | 2,318 | 2,540 |
| のれん償却額 | 56 | 48 |
| 減損損失 | 355 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -50 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 176 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 補助金収入 | － | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,029 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -111 |
| その他 | 192 | -510 |
| 小計 | 7,696 | 7,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,548 | 6,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -5,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| その他 | 0 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,289 | -5,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -608 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,140 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930 | 4,571 |