有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,834 | 5,917 |
| 減価償却費 | 2,540 | 3,368 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 減損損失 | 160 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -331 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 271 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 補助金収入 | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,102 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 1,286 |
| その他 | -510 | 82 |
| 小計 | 7,632 | 10,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 補助金の受取額 | 500 | 370 |
| 法人税等の支払額 | -1,375 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,792 | 9,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,869 | -3,779 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 14 |
| その他 | 19 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,818 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 72 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,256 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 3,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,571 | 8,315 |