有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,362 | 4,229 |
減価償却費 | 2,015 | 2,058 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
減損損失 | 585 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 248 | 101 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
支払利息 | 20 | 12 |
為替差損益(△は益) | 5 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186 | |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産処分損益(△は益) | 109 | 121 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -295 | 19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212 | -329 |
その他 | 201 | -323 |
小計 | 9,495 | 5,773 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
利息の支払額 | -20 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,528 | -2,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,994 | 3,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -838 | -5,478 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 14 |
有形固定資産の除却による支出 | -21 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 232 |
貸付金の回収による収入 | - | 4 |
その他 | - | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -5,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,248 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -353 | -287 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -798 | -1,025 |
リース債務の返済による支出 | -111 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -2,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,597 | -4,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,697 | 4,694 |