有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,760 | 6,362 |
| 減価償却費 | 1,830 | 2,015 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 減損損失 | 293 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 支払利息 | 69 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,077 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -212 |
| その他 | -310 | 201 |
| 小計 | 6,570 | 9,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -55 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,914 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -766 | -1,248 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -353 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -3 |
| 配当金の支払額 | -696 | -798 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 4,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,099 | 8,697 |