富士紡 HD（3104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,367 | 1,364 |
| 減価償却費 | 1,483 | 1,573 |
| のれん償却額 | 24 | 70 |
| 減損損失 | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -50 |
| その他 | 35 | -21 |
| 小計 | 2,923 | 2,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 補助金の受取額 | 30 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -851 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -976 | -2,446 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -2,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -627 | -629 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493 | -742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,090 | 7,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
