区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,247	41,054	0.63	―
1年以内に返済予定の長期借入金	27,990	6,356	0.89	―
1年以内に返済予定のリース債務	249	188	―	―

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2022/03/30 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,698百万円	34,479百万円
借入実行残高	―	1,109百万円

2022/03/30 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	1,600百万円	1,800百万円
1年内返済予定の長期借入金	―	37百万円
固定負債のその他(長期預り金)(1年内返済予定分を含む)	3,653百万円	3,088百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債総額は332,167百万円となり、前連結会計年度末と比較し6,968百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の増加4,970百万円、電子記録債務の増加2,487百万円、短期借入金の増加5,806百万円、未払法人税等の減少2,884百万円、事業構造改善引当金の増加1,585百万円、その他(流動負債)の増加6,814百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の減少24,753百万円などが主な要因です。
当連結会計年度末における純資産は272,631百万円となり、前連結会計年度末と比較し30,563百万円増加しました。

2022/03/30 16:00