3105 日清紡 HD

3105
2024/09/17
時価
1528億円
PER 予
7.47倍
2010年以降
赤字-119.32倍
(2010-2023年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.39-1.24倍
(2010-2023年)
配当 予
3.99%
ROE 予
7%
ROA 予
2.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 13:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -173億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 238億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q26,224-13,795-11,88312,429-13,46625,621
通期37,120-21,271-6,23815,849-32,50836,706
2016年
3月期
連結
2Q28,188-14,522-15,02613,666-14,28335,068
通期39,566-22,793-9,04416,773-24,72742,271
2017年
3月期
連結
2Q14,609-16,362-872-1,753-14,25036,352
通期26,768-31,4293,595-4,661-29,21839,850
2018年
3月期
連結
2Q24,31818,040-45,82342,358-11,82136,414
通期32,414-1,797-34,78430,617-29,56736,478
2018年
12月期
連結
2Q18,238-13,0239595,215-18,84442,382
通期15,495-20,72311,935-5,228-26,99242,434
2019年
12月期
連結
2Q20,263-12,250-8,1438,013-11,98642,272
通期26,249-21,759-10,0654,490-32,38737,268
2020年
12月期
連結
2Q36,551-12,255-11,13224,296-12,83949,380
通期42,590-6,321-24,23036,269-25,86948,699
2021年
12月期
連結
2Q34,772-6,914-24,15527,858-8,78053,691
通期39,827-16,767-30,81823,060-26,48142,596
2022年
12月期
連結
2Q23,402-9,691-17,20713,711-10,51142,555
通期19,585-11,692-8,8887,893-29,01645,092
2023年
12月期
連結
2Q20,306-12,644-6,2657,662-11,28549,088
通期23,512-46,51225,387-23,000-31,26649,918
2024年
12月期
連結
2Q23,899-12,936-17,35510,963-14,20845,850
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
371億2000万
2016年3月(連) +6.59%
395億6600万
2017年3月(連) -32.35%
267億6800万
2018年3月(連) +21.09%
324億1400万
2018年12月(連) -52.2%
154億9500万
2019年12月(連) +69.4%
262億4900万
2020年12月(連) +62.25%
425億9000万
2021年12月(連) -6.49%
398億2700万
2022年12月(連) -50.82%
195億8500万
2023年12月(連) +20.05%
235億1200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-212億7100万
2016年3月(連)投入+7.16%
-227億9300万
2017年3月(連)投入+37.89%
-314億2900万
2018年3月(連)投入-94.28%
-17億9700万
2018年12月(連)投入+999.99%
-207億2300万
2019年12月(連)投入+5%
-217億5900万
2020年12月(連)投入-70.95%
-63億2100万
2021年12月(連)投入+165.26%
-167億6700万
2022年12月(連)投入-30.27%
-116億9200万
2023年12月(連)投入+297.81%
-465億1200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-62億3800万
2016年3月(連)返済還元
-90億4400万
2017年3月(連)資金調達
35億9500万
2018年3月(連)返済還元
-347億8400万
2018年12月(連)資金調達
119億3500万
2019年12月(連)返済還元
-100億6500万
2020年12月(連)返済還元
-242億3000万
2021年12月(連)返済還元
-308億1800万
2022年12月(連)返済還元
-88億8800万
2023年12月(連)資金調達
253億8700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
158億4900万
2016年3月(連) +5.83%
167億7300万
2017年3月(連) マイ転
-46億6100万
2018年3月(連) プラ転
306億1700万
2018年12月(連) マイ転
-52億2800万
2019年12月(連) プラ転
44億9000万
2020年12月(連) +707.77%
362億6900万
2021年12月(連) -36.42%
230億6000万
2022年12月(連) -65.77%
78億9300万
2023年12月(連) マイ転
-230億

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-325億800万
2016年3月(連)減少-23.94%
-247億2700万
2017年3月(連)増加+18.16%
-292億1800万
2018年3月(連)増加+1.19%
-295億6700万
2018年12月(連)減少-8.71%
-269億9200万
2019年12月(連)増加+19.99%
-323億8700万
2020年12月(連)減少-20.13%
-258億6900万
2021年12月(連)増加+2.37%
-264億8100万
2022年12月(連)増加+9.57%
-290億1600万
2023年12月(連)増加+7.75%
-312億6600万

現金等#8

2015年3月(連)
367億600万
2016年3月(連) +15.16%
422億7100万
2017年3月(連) -5.73%
398億5000万
2018年3月(連) -8.46%
364億7800万
2018年12月(連) +16.33%
424億3400万
2019年12月(連) -12.17%
372億6800万
2020年12月(連) +30.67%
486億9900万
2021年12月(連) -12.53%
425億9600万
2022年12月(連) +5.86%
450億9200万
2023年12月(連) +10.7%
499億1800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.09%
2016年3月(連)
7.41%
2017年3月(連)
5.08%
2018年3月(連)
6.33%
2018年12月(連)
3.72%
2019年12月(連)
5.15%
2020年12月(連)
9.32%
2021年12月(連)
7.8%
2022年12月(連)
3.79%
2023年12月(連)
4.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高