キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 493億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億4200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -462億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,188 | -14,522 | -15,026 | 13,666 | -14,283 | 35,068 | 通期 | 39,566 | -22,793 | -9,044 | 16,773 | -24,727 | 42,271 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,609 | -16,362 | -872 | -1,753 | -14,250 | 36,352 | 通期 | 26,768 | -31,429 | 3,595 | -4,661 | -29,218 | 39,850 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 24,318 | 18,040 | -45,823 | 42,358 | -11,821 | 36,414 | 通期 | 32,414 | -1,797 | -34,784 | 30,617 | -29,567 | 36,478 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 18,238 | -13,023 | 959 | 5,215 | -18,844 | 42,382 | 通期 | 15,495 | -20,723 | 11,935 | -5,228 | -26,992 | 42,434 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 20,263 | -12,250 | -8,143 | 8,013 | -11,986 | 42,272 | 通期 | 26,249 | -21,759 | -10,065 | 4,490 | -32,387 | 37,268 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 36,551 | -12,255 | -11,132 | 24,296 | -12,839 | 49,380 | 通期 | 42,590 | -6,321 | -24,230 | 36,269 | -25,869 | 48,699 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 34,772 | -6,914 | -24,155 | 27,858 | -8,780 | 53,691 | 通期 | 39,827 | -16,767 | -30,818 | 23,060 | -26,481 | 42,596 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 23,402 | -9,691 | -17,207 | 13,711 | -10,511 | 42,555 | 通期 | 19,585 | -11,692 | -8,888 | 7,893 | -29,016 | 45,092 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 20,306 | -12,644 | -6,265 | 7,662 | -11,285 | 49,088 | 通期 | 23,512 | -46,512 | 25,387 | -23,000 | -31,266 | 49,918 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 23,899 | -12,936 | -17,355 | 10,963 | -14,208 | 45,850 | 通期 | 28,371 | -20,861 | -8,750 | 7,510 | -27,908 | 50,411 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 59,669 | -1,026 | -51,053 | 58,643 | -7,915 | 56,998 | 通期 | 49,337 | -10,842 | -46,203 | 38,495 | -16,839 | 44,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2016年3月（連）資金投入
- -227億9300万
- 2017年3月（連）投入+37.89%
- -314億2900万
- 2018年3月（連）投入-94.28%
- -17億9700万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -207億2300万
- 2019年12月（連）投入+5%
- -217億5900万
- 2020年12月（連）投入-70.95%
- -63億2100万
- 2021年12月（連）投入+165.26%
- -167億6700万
- 2022年12月（連）投入-30.27%
- -116億9200万
- 2023年12月（連）投入+297.81%
- -465億1200万
- 2024年12月（連）投入-55.15%
- -208億6100万
- 2025年12月（連）投入-48.03%
- -108億4200万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 167億7300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -46億6100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 306億1700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -52億2800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 44億9000万
- 2020年12月（連） +707.77%
- 362億6900万
- 2021年12月（連） -36.42%
- 230億6000万
- 2022年12月（連） -65.77%
- 78億9300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -230億
- 2024年12月（連） プラ転
- 75億1000万
- 2025年12月（連） +412.58%
- 384億9500万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -247億2700万
- 2017年3月（連）増加+18.16%
- -292億1800万
- 2018年3月（連）増加+1.19%
- -295億6700万
- 2018年12月（連）減少-8.71%
- -269億9200万
- 2019年12月（連）増加+19.99%
- -323億8700万
- 2020年12月（連）減少-20.13%
- -258億6900万
- 2021年12月（連）増加+2.37%
- -264億8100万
- 2022年12月（連）増加+9.57%
- -290億1600万
- 2023年12月（連）増加+7.75%
- -312億6600万
- 2024年12月（連）減少-10.74%
- -279億800万
- 2025年12月（連）減少-39.66%
- -168億3900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.41%
- 2017年3月（連）
- 5.08%
- 2018年3月（連）
- 6.33%
- 2018年12月（連）
- 3.72%
- 2019年12月（連）
- 5.15%
- 2020年12月（連）
- 9.32%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 3.79%
- 2023年12月（連）
- 4.34%
- 2024年12月（連）
- 5.73%
- 2025年12月（連）
- 9.82%
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