キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,895 | 23,919 |
| 減価償却費 | 25,841 | 25,937 |
| 減損損失 | 29,704 | 564 |
| のれん償却額 | 367 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,624 | -2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,875 | -2,566 |
| 支払利息 | 4,619 | 2,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,639 | -3,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,593 | -2,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 261 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -48 | -242 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 67 | － |
| 助成金収入 | -563 | -174 |
| 事業整理損 | 8,723 | 1,648 |
| 子会社事業構造改善費用 | 762 | 715 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 291 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,759 | -13,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,776 | 7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,422 | -7,590 |
| その他 | 5,555 | -2,754 |
| 小計 | 30,406 | 27,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 4,866 |
| 利息の支払額 | -5,042 | -2,357 |
| 助成金の受取額 | 563 | 174 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -769 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -5,613 | -4,376 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,512 | 28,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,666 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 2,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,291 | -24,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,459 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,091 | 3,640 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -182 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,179 | -1,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,236 | － |
| その他 | -1,357 | -1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,512 | -20,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,829 | -36,799 |
| 長期借入れによる収入 | 129,534 | 51,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,706 | -13,528 |
| 長期預り金の受入による収入 | 121 | 110 |
| 長期預り金の返還による支出 | -737 | -1,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,497 | -5,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -328 |
| その他 | -2,962 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,387 | -8,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,438 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,826 | 311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,918 | 50,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 181 |
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