キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,758 | -21,895 |
| 減価償却費 | 25,087 | 25,841 |
| 減損損失 | 1,384 | 29,704 |
| のれん償却額 | 2,122 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,608 | -1,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -1,875 |
| 支払利息 | 1,680 | 4,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,656 | -4,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,277 | -1,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 368 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -298 | -48 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -847 | 67 |
| 助成金収入 | -8 | -563 |
| 事業整理損 | 137 | 8,723 |
| 子会社事業構造改善費用 | 792 | 762 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 137 | 291 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,565 | -4,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,024 | -5,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,506 | -3,422 |
| その他 | -4,410 | 5,555 |
| 小計 | 19,279 | 30,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,173 | 3,906 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -5,042 |
| 助成金の受取額 | 8 | 563 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -662 | -769 |
| 法人税等の支払額 | -5,601 | -5,613 |
| 法人税等の還付額 | 4,000 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,585 | 23,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -2,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,462 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,399 | -25,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,095 | 2,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,241 | 3,091 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -256 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,236 |
| その他 | -2,494 | -1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,692 | -46,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,602 | 10,829 |
| 長期借入れによる収入 | 625 | 129,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,019 | -105,706 |
| 長期預り金の受入による収入 | 53 | 121 |
| 長期預り金の返還による支出 | -980 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,290 | -5,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -190 |
| その他 | -2,685 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,888 | 25,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,486 | 2,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,491 | 4,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,092 | 49,918 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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