日清紡 HD（3105）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -39億7100万
2009年3月31日: -24億1900万
2010年3月31日 -26.66%: -30億6400万
2011年3月31日: -30億1300万
2012年3月31日 -953.2%: -317億3300万
2013年3月31日: -207億7200万
2014年3月31日 -20.13%: -249億5400万
2015年3月31日 -32.94%: -331億7300万
2016年3月31日: -103億300万
2017年3月31日 -43.73%: -148億800万
2018年3月31日: -83億2700万
2018年12月31日: -59億9700万
2019年12月31日 -77.64%: -106億5300万
2020年12月31日 -289.25%: -414億6700万
2021年12月31日: -281億4800万
2022年12月31日: -70億1900万
2023年12月31日 -999.99%: -1057億600万
2024年12月31日: -135億2800万
2025年12月31日: -99億1400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,488
借入実行残高	11,236	921

2026/03/26 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は46,203百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増減額△27,555百万円、長期借入金の返済による支出△9,914百万円、配当金の支払額△5,640百万円によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は44,055百万円と前連結会計年度末に比べ6,356百万円減少しました。

2026/03/26 16:00