日清紡 HD（3105）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -5億4900万
2011年9月30日 -340.44%: -24億1800万
2012年9月30日 -321.46%: -101億9100万
2013年9月30日: -92億5300万
2014年9月30日 -29.28%: -119億6200万
2015年9月30日: -60億700万
2016年9月30日: -43億5400万
2017年9月30日: -41億2400万
2018年9月30日: -39億7700万
2019年6月30日 -5.78%: -42億700万
2020年6月30日 -750.49%: -357億8000万
2021年6月30日: -29億4200万
2022年6月30日 -5.85%: -31億1400万
2023年6月30日 -999.99%: -445億3400万
2024年6月30日: -74億6000万
2025年6月30日: -46億700万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
コミットメントラインの総額	34,687百万円	34,768百万円
借入実行残高	106百万円	109百万円

2023/08/09 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は6,265百万円(前第2四半期連結累計期間の17,207百万円から10,941百万円資金流出の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入41,815百万円、長期借入金の返済による支出△44,534百万円、配当金の支払額△2,669百万円によるものです。
(4) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

2023/08/09 13:00