日清紡 HD（3105）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -39億7100万
2009年3月31日: -24億1900万
2009年12月31日: -18億100万
2010年3月31日 -70.13%: -30億6400万
2010年9月30日: -5億4900万
2010年12月31日 -45.9%: -8億100万
2011年3月31日 -276.15%: -30億1300万
2011年9月30日: -24億1800万
2012年3月31日 -999.99%: -317億3300万
2012年9月30日: -101億9100万
2013年3月31日 -103.83%: -207億7200万
2013年9月30日: -92億5300万
2014年3月31日 -169.69%: -249億5400万
2014年9月30日: -119億6200万
2015年3月31日 -177.32%: -331億7300万
2015年9月30日: -60億700万
2016年3月31日 -71.52%: -103億300万
2016年9月30日: -43億5400万
2017年3月31日 -240.1%: -148億800万
2017年9月30日: -41億2400万
2018年3月31日 -101.92%: -83億2700万
2018年9月30日: -39億7700万
2018年12月31日 -50.79%: -59億9700万
2019年6月30日: -42億700万
2019年12月31日 -153.22%: -106億5300万
2020年6月30日 -235.87%: -357億8000万
2020年12月31日 -15.89%: -414億6700万
2021年6月30日: -29億4200万
2021年12月31日 -856.76%: -281億4800万
2022年6月30日: -31億1400万
2022年12月31日 -125.4%: -70億1900万
2023年6月30日 -534.48%: -445億3400万
2023年12月31日 -137.36%: -1057億600万
2024年6月30日: -74億6000万
2024年12月31日 -81.34%: -135億2800万
2025年6月30日: -46億700万
2025年12月31日 -115.19%: -99億1400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,488
借入実行残高	11,236	921

2026/03/26 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は46,203百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増減額△27,555百万円、長期借入金の返済による支出△9,914百万円、配当金の支払額△5,640百万円によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は44,055百万円と前連結会計年度末に比べ6,356百万円減少しました。

2026/03/26 16:00