キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,896 | 25,758 |
| 減価償却費 | 23,165 | 25,087 |
| 減損損失 | 1,618 | 1,384 |
| のれん償却額 | 1,334 | 2,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,187 | -4,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -2,164 |
| 支払利息 | 1,144 | 1,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,674 | -3,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,417 | -7,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 関係会社出資金評価損 | 36 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -775 | -298 |
| 退職給付制度改定益 | － | -847 |
| 助成金収入 | -147 | -8 |
| 子会社事業構造改善費用 | 1,694 | 792 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 2,922 | 137 |
| 債務免除益 | -486 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,347 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,432 | -23,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,584 | 2,506 |
| その他 | 6,464 | -4,272 |
| 小計 | 47,921 | 19,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,374 | 4,173 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -1,612 |
| 助成金の受取額 | 147 | 8 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,461 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -11,099 | -5,601 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,827 | 19,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,173 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,888 | 2,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,111 | -22,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,852 | 2,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,596 | 9,241 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 69 | -256 |
| その他 | -3,771 | -2,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,767 | -11,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,279 | 16,602 |
| 長期借入れによる収入 | 2,698 | 625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,148 | -7,019 |
| 長期預り金の受入による収入 | 32 | 53 |
| 長期預り金の返還による支出 | -762 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -4,993 | -5,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,522 | － |
| その他 | -2,278 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,818 | -8,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,655 | 3,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,102 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,596 | 45,092 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
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