キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,919 | 25,002 |
| 減価償却費 | 25,937 | 25,599 |
| 減損損失 | 564 | 4,908 |
| のれん償却額 | 404 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,029 | -4,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,311 |
| 支払利息 | 2,385 | 2,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,639 | -4,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,250 | -5,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 1,081 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | -941 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -242 | -278 |
| 助成金収入 | -174 | － |
| 事業整理損 | 1,648 | 213 |
| 子会社事業構造改善費用 | 715 | 4,530 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 84 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,389 | -5,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,940 | 1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,590 | 631 |
| その他 | -2,754 | 6,467 |
| 小計 | 27,837 | 49,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,866 | 10,463 |
| 利息の支払額 | -2,357 | -2,905 |
| 助成金の受取額 | 174 | － |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -328 | -3,473 |
| 法人税等の支払額 | -4,376 | -5,081 |
| 法人税等の還付額 | 2,555 | 356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,371 | 49,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,848 | -16,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 2,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,640 | 6,846 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -162 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,110 | － |
| その他 | -1,392 | -1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,861 | -10,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,799 | -27,555 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,528 | -9,914 |
| 長期預り金の受入による収入 | 110 | 55 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,785 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -939 |
| 配当金の支払額 | -5,657 | -5,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -328 | -161 |
| その他 | -1,960 | -1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -46,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,552 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | -6,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,411 | 44,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 486 |
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