日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -462億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 493億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 24,778 | -19,147 | -8,828 | 5,631 | -21,330 | 23,261 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,938 | -14,393 | 11,939 | -2,455 | -17,669 | 29,202 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 19,190 | -9,277 | -21,360 | 9,913 | -9,978 | 18,763 | 通期 | 27,537 | -9,949 | -30,347 | 17,588 | -13,250 | 17,768 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,807 | -2,761 | 198 | 3,046 | -3,727 | 20,145 | 3Q | 11,665 | 6,258 | 10,813 | 17,923 | -7,484 | 45,730 | 通期 | 16,529 | 11,591 | 703 | 28,120 | -10,391 | 45,563 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,107 | -11,399 | -24,919 | -292 | -7,324 | 21,436 | 通期 | 12,973 | -57,860 | 16,835 | -44,887 | -14,580 | 16,904 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,371 | -7,661 | -16,285 | 14,710 | -9,055 | 15,868 | 通期 | 34,095 | -10,973 | -24,072 | 23,122 | -19,488 | 18,403 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,194 | -8,376 | -8,790 | 9,818 | -9,131 | 20,916 | 通期 | 26,075 | -19,862 | -2,321 | 6,213 | -18,902 | 24,824 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,224 | -13,795 | -11,883 | 12,429 | -13,466 | 25,621 | 通期 | 37,120 | -21,271 | -6,238 | 15,849 | -32,508 | 36,706 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,188 | -14,522 | -15,026 | 13,666 | -14,283 | 35,068 | 通期 | 39,566 | -22,793 | -9,044 | 16,773 | -24,727 | 42,271 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,609 | -16,362 | -872 | -1,753 | -14,250 | 36,352 | 通期 | 26,768 | -31,429 | 3,595 | -4,661 | -29,218 | 39,850 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 24,318 | 18,040 | -45,823 | 42,358 | -11,821 | 36,414 | 通期 | 32,414 | -1,797 | -34,784 | 30,617 | -29,567 | 36,478 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 18,238 | -13,023 | 959 | 5,215 | -18,844 | 42,382 | 通期 | 15,495 | -20,723 | 11,935 | -5,228 | -26,992 | 42,434 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 20,263 | -12,250 | -8,143 | 8,013 | -11,986 | 42,272 | 通期 | 26,249 | -21,759 | -10,065 | 4,490 | -32,387 | 37,268 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 36,551 | -12,255 | -11,132 | 24,296 | -12,839 | 49,380 | 通期 | 42,590 | -6,321 | -24,230 | 36,269 | -25,869 | 48,699 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 34,772 | -6,914 | -24,155 | 27,858 | -8,780 | 53,691 | 通期 | 39,827 | -16,767 | -30,818 | 23,060 | -26,481 | 42,596 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 23,402 | -9,691 | -17,207 | 13,711 | -10,511 | 42,555 | 通期 | 19,585 | -11,692 | -8,888 | 7,893 | -29,016 | 45,092 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 20,306 | -12,644 | -6,265 | 7,662 | -11,285 | 49,088 | 通期 | 23,512 | -46,512 | 25,387 | -23,000 | -31,266 | 49,918 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 23,899 | -12,936 | -17,355 | 10,963 | -14,208 | 45,850 | 通期 | 28,371 | -20,861 | -8,750 | 7,510 | -27,908 | 50,411 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 59,669 | -1,026 | -51,053 | 58,643 | -7,915 | 56,998 | 通期 | 49,337 | -10,842 | -46,203 | 38,495 | -19,925 | 44,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 247億7800万
- 2009年3月（連） -51.82%
- 119億3800万
- 2010年3月（連） +130.67%
- 275億3700万
- 2011年3月（連） -39.98%
- 165億2900万
- 2012年3月（連） -21.51%
- 129億7300万
- 2013年3月（連） +162.82%
- 340億9500万
- 2014年3月（連） -23.52%
- 260億7500万
- 2015年3月（連） +42.36%
- 371億2000万
- 2016年3月（連） +6.59%
- 395億6600万
- 2017年3月（連） -32.35%
- 267億6800万
- 2018年3月（連） +21.09%
- 324億1400万
- 2018年12月（連） -52.2%
- 154億9500万
- 2019年12月（連） +69.4%
- 262億4900万
- 2020年12月（連） +62.25%
- 425億9000万
- 2021年12月（連） -6.49%
- 398億2700万
- 2022年12月（連） -50.82%
- 195億8500万
- 2023年12月（連） +20.05%
- 235億1200万
- 2024年12月（連） +20.67%
- 283億7100万
- 2025年12月（連） +73.9%
- 493億3700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -191億4700万
- 2009年3月（連）投入-24.83%
- -143億9300万
- 2010年3月（連）投入-30.88%
- -99億4900万
- 2011年3月（連）資金回収
- 115億9100万
- 2012年3月（連）資金投入
- -578億6000万
- 2013年3月（連）投入-81.04%
- -109億7300万
- 2014年3月（連）投入+81.01%
- -198億6200万
- 2015年3月（連）投入+7.09%
- -212億7100万
- 2016年3月（連）投入+7.16%
- -227億9300万
- 2017年3月（連）投入+37.89%
- -314億2900万
- 2018年3月（連）投入-94.28%
- -17億9700万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -207億2300万
- 2019年12月（連）投入+5%
- -217億5900万
- 2020年12月（連）投入-70.95%
- -63億2100万
- 2021年12月（連）投入+165.26%
- -167億6700万
- 2022年12月（連）投入-30.27%
- -116億9200万
- 2023年12月（連）投入+297.81%
- -465億1200万
- 2024年12月（連）投入-55.15%
- -208億6100万
- 2025年12月（連）投入-48.03%
- -108億4200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -88億2800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 119億3900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -303億4700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 7億300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 168億3500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -240億7200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -23億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -62億3800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -90億4400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 35億9500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -347億8400万
- 2018年12月（連）資金調達
- 119億3500万
- 2019年12月（連）返済還元
- -100億6500万
- 2020年12月（連）返済還元
- -242億3000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -308億1800万
- 2022年12月（連）返済還元
- -88億8800万
- 2023年12月（連）資金調達
- 253億8700万
- 2024年12月（連）返済還元
- -87億5000万
- 2025年12月（連）返済還元
- -462億300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 56億3100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -24億5500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 175億8800万
- 2011年3月（連） +59.88%
- 281億2000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -448億8700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 231億2200万
- 2014年3月（連） -73.13%
- 62億1300万
- 2015年3月（連） +155.09%
- 158億4900万
- 2016年3月（連） +5.83%
- 167億7300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -46億6100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 306億1700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -52億2800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 44億9000万
- 2020年12月（連） +707.77%
- 362億6900万
- 2021年12月（連） -36.42%
- 230億6000万
- 2022年12月（連） -65.77%
- 78億9300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -230億
- 2024年12月（連） プラ転
- 75億1000万
- 2025年12月（連） +412.58%
- 384億9500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -213億3000万
- 2009年3月（連）減少-17.16%
- -176億6900万
- 2010年3月（連）減少-25.01%
- -132億5000万
- 2011年3月（連）減少-21.58%
- -103億9100万
- 2012年3月（連）増加+40.31%
- -145億8000万
- 2013年3月（連）増加+33.66%
- -194億8800万
- 2014年3月（連）減少-3.01%
- -189億200万
- 2015年3月（連）増加+71.98%
- -325億800万
- 2016年3月（連）減少-23.94%
- -247億2700万
- 2017年3月（連）増加+18.16%
- -292億1800万
- 2018年3月（連）増加+1.19%
- -295億6700万
- 2018年12月（連）減少-8.71%
- -269億9200万
- 2019年12月（連）増加+19.99%
- -323億8700万
- 2020年12月（連）減少-20.13%
- -258億6900万
- 2021年12月（連）増加+2.37%
- -264億8100万
- 2022年12月（連）増加+9.57%
- -290億1600万
- 2023年12月（連）増加+7.75%
- -312億6600万
- 2024年12月（連）減少-10.74%
- -279億800万
- 2025年12月（連）減少-28.6%
- -199億2500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 232億6100万
- 2009年3月（連） +25.54%
- 292億200万
- 2010年3月（連） -39.15%
- 177億6800万
- 2011年3月（連） +156.43%
- 455億6300万
- 2012年3月（連） -62.9%
- 169億400万
- 2013年3月（連） +8.87%
- 184億300万
- 2014年3月（連） +34.89%
- 248億2400万
- 2015年3月（連） +47.86%
- 367億600万
- 2016年3月（連） +15.16%
- 422億7100万
- 2017年3月（連） -5.73%
- 398億5000万
- 2018年3月（連） -8.46%
- 364億7800万
- 2018年12月（連） +16.33%
- 424億3400万
- 2019年12月（連） -12.17%
- 372億6800万
- 2020年12月（連） +30.67%
- 486億9900万
- 2021年12月（連） -12.53%
- 425億9600万
- 2022年12月（連） +5.86%
- 450億9200万
- 2023年12月（連） +10.7%
- 499億1800万
- 2024年12月（連） +0.99%
- 504億1100万
- 2025年12月（連） -12.61%
- 440億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.69%
- 2009年3月（連）
- 4.17%
- 2010年3月（連）
- 11.36%
- 2011年3月（連）
- 5.08%
- 2012年3月（連）
- 3.42%
- 2013年3月（連）
- 7.57%
- 2014年3月（連）
- 5.27%
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 7.41%
- 2017年3月（連）
- 5.08%
- 2018年3月（連）
- 6.33%
- 2018年12月（連）
- 3.72%
- 2019年12月（連）
- 5.15%
- 2020年12月（連）
- 9.32%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 3.79%
- 2023年12月（連）
- 4.34%
- 2024年12月（連）
- 5.73%
- 2025年12月（連）
- 9.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
