キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,986 | 14,158 |
| 減価償却費 | 9,572 | 9,325 |
| 減損損失 | 378 | 834 |
| のれん償却額 | 229 | 237 |
| 負ののれん償却額 | -378 | -367 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,929 | -1,524 |
| 支払利息 | 631 | 495 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -834 | -1,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | -766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 606 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,768 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 466 | 186 |
| 特別退職金 | 301 | 1,360 |
| 事業整理損失 | 135 | 276 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 382 | － |
| 確定拠出年金移行差益（△は益） | -975 | － |
| 海外訴訟関連損失 | 169 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | -1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | -1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,702 | -2,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,948 | -1,025 |
| その他 | -2,133 | -1,141 |
| 小計 | 16,935 | 16,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,041 | 2,579 |
| 利息の支払額 | -684 | -437 |
| 特別退職金の支払額 | -301 | -1,386 |
| 海外訴訟関連損失の支払額 | -169 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -5,646 |
| 法人税等の還付額 | 1,737 | 367 |
| その他 | － | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,190 | 11,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -584 | -721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,752 | 1,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,978 | -7,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,131 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,976 | 1,301 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,559 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,184 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -18 | -1 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,503 |
| その他 | -1,569 | -1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,277 | 6,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,682 | 8,851 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,108 | 3,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,801 | -801 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 121 | 402 |
| 配当金の支払額 | -2,755 | -2,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59 | -16 |
| その他 | -265 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,360 | 10,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,463 | 27,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,202 | 18,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,763 | 45,730 |
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