日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第173期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,095 | 4,110 |
| 減価償却費 | 11,061 | 11,479 |
| 減損損失 | 76 | 80 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,756 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,750 |
| 支払利息 | 477 | 476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,995 | -2,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 225 |
| 子会社事業構造改善費用 | 569 | 398 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 2,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,123 | 34,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,243 | -8,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,408 | -12,749 |
| その他 | 6,019 | 3,735 |
| 小計 | 27,400 | 32,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -446 | -487 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -678 | -732 |
| 法人税等の支払額 | -3,051 | -5,845 |
| 法人税等の還付額 | 707 | 619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,224 | 28,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,547 | -1,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,201 | 4,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,466 | -14,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 208 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,755 |
| その他 | -374 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,795 | -14,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | -34,574 |
| 長期借入れによる収入 | 973 | 27,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,962 | -6,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,309 | -1,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -337 |
| その他 | -397 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,883 | -15,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,706 | 35,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664 | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
