日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第172期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,043 | 3,095 |
| 減価償却額 | 10,436 | 11,061 |
| 減損損失 | 736 | 76 |
| のれん償却額 | 3,181 | 3,648 |
| 負ののれん償却額 | -63 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -331 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,738 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,756 |
| 受取利息及び配当金 | -1,184 | -1,469 |
| 支払利息 | 1,113 | 477 |
| 持分法による投資損益 | -2,759 | -1,995 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -751 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 70 |
| 社債償還損 | 1,869 | － |
| 社債発行費等償却 | 525 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | 3,948 | 569 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 2,018 |
| 売上債権の増減額 | 28,067 | 27,123 |
| たな卸資産の増減額 | -9,277 | -13,243 |
| 仕入債務の増減額 | -7,846 | -8,408 |
| その他 | 1,214 | 6,019 |
| 小計 | 24,386 | 27,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 2,293 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -446 |
| 特別退職金の支払額 | -549 | － |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -3,272 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -3,051 |
| 法人税等の還付額 | 569 | 707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,194 | 26,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,840 | -2,547 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 969 | 2,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,131 | -13,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -879 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,027 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | -29 |
| その他 | -786 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,376 | -13,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,605 | 911 |
| 社債の償還による支出 | -14,649 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,076 | 973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,253 | -11,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -1,309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -86 |
| その他 | -236 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,790 | -11,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,486 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,513 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,916 | 25,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
