キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,498 | -3,043 |
| 減価償却費 | 8,829 | 10,436 |
| 減損損失 | 46 | 736 |
| のれん償却額 | 2,633 | 3,181 |
| 負ののれん償却額 | -199 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,746 | -1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -1,184 |
| 支払利息 | 1,251 | 1,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,158 | -2,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 196 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 100 |
| 社債償還損 | 878 | 1,869 |
| 社債発行費償却 | 369 | 525 |
| 特別退職金 | 22 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | － | 3,948 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,052 | 28,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,445 | -9,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,422 | -7,846 |
| その他 | 3,134 | 1,214 |
| 小計 | 24,190 | 24,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 1,992 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,249 |
| 特別退職金の支払額 | -959 | -549 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | － | -3,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,220 | -3,682 |
| 法人税等の還付額 | 1,143 | 569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,371 | 18,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,265 | -1,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,245 | 969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,055 | -9,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,027 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7 | 16 |
| その他 | -723 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,661 | -8,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,337 | 3,605 |
| 社債の償還による支出 | -7,093 | -14,649 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,116 | 13,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,191 | -9,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -1,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| その他 | -454 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,285 | -8,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,823 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,904 | 15,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 788 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,868 | 20,916 |
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